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近年、発行され続けるDB組成とは?

近年、発行され続けるDB組成とは?
投稿者:ステークホルダー 投稿日:2009年12月20日 (日) 22時50分 No.598
近年、活況を呈するスワップ取引ですが、特にマーケットのボラティリティが高まる度に組成が繰り返されているのが、DB(デリバティブ ボンド)である。
個人投資においては、税務上の体勢がまだ万全とはいえませんが、既に大手証券も含む外資系証券マンの間ではかなりの収益案件になっている模様です。
また、そのほとんどがオーダーメードで組成が出来るとあって、顧客の満足度はリスク&リターンも含めて上々の出来だそうです。まだしばらくは、私募EB(エクスチャンジブル ボンド)を中心にトリオ銘柄で年率30%超・毎月利払いタイプが中心で、早期のノックアウト狙いからも組成案件が進みそうです。
なお、組み入れターゲットはメガバンクを中心に金融銘柄と大手不動産銘柄、それとなぜかJTが多く対象になっているとの噂も?

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米国債売却の打診は本当か?

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米国債売却の打診は本当か?
投稿者:ステークホルダー 投稿日:2009年12月05日 (土) 23時39分 No.596
つい最近、日本が大量に保有する米国国債1000億㌦(9兆円相当)の売却打診があったという噂・・。
もちろん、当の米国においては、この時期ドル債の急落は避けたい訳ですが、日本だっていつまでもこの景気失速を放置する訳にはいかないハズ。為替においては、人民元問題もあるため、日本単独ではそう簡単には介入は出ませんが、その直後に発表された日銀からの10兆円規模による金融緩和の話はその行動の始まりかと考えます。
来週、90円台まで一気に円安となれば、マーケットは当然、輸出関連銘柄を中心に、相当の買戻しが入ることになるでしょう!ダウはSQに向けて10500円を突破か!

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ミセスワタナベもいよいよ壊滅?

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ミセスワタナベもいよいよ壊滅?
投稿者:ステークホルダー 投稿日:2009年11月28日 (土) 20時10分 No.595
この2日間での急激な円高は大変なものでした。
米㌦通過が、88円台から一気に84円台に踏み込んだ訳ですから、FXを通じて投資をしている大半の投資家は相当なダメージを受けたものと推察されます。
近年、為替ディーラーをも凌駕してきたミセスワタナベも急激に縮小したのではと考えます。売買高的に見ても、恐らくこの近辺が㌦の目先底値になるのではと考えます。あのライブドアショックの時もそうでしたが、ネットを通じた個人投資の怖さは担保資産を全て吹っ飛ばしてから気付くのですね!株でも不動産でも、本当に投資というのは難しいですね!!

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急激な円高旋風はどこまで進む?

急激な円高旋風はどこまで進む?
投稿者:ステークホルダー 投稿日:2009年11月25日 (水) 23時54分 No.594
世界の基軸通貨である米ドル安は、一体どこまで容認されるのか?あれほどの経済大国が、いつまでも見過ごされてるのも、逆に不思議と考えます。
ある親しいエコノミストは、旧正月前までに中国人民元の切り上げを誘っていると予想しているそうです。
・・はて?それは一体どういう意味なのか、今後を占ってみたいものです。ちなみに、通貨スワップの世界では、3年から5年の予約を組む契約なら、72円程でドルの購入権利が得られるようです。これは、実にすごい!しかしながら、トリガーレートが95円消滅と付くから、なるほど、やっぱりこの円高は誰かが仕掛けているものと不思議に推察できますネ。

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まもなく発表、スリーダイヤ?

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まもなく発表、スリーダイヤ?
投稿者:ステークホルダー 投稿日:2009年11月24日 (火) 22時48分 No.592
いよいよ公募増資を中心とする資金調達も大詰めに?業界大手N証券ではN不動産リートのPOでさすがに息切れする中、まもなくスリーダイヤでダメ押しに!との噂。それでも世界から見る東京市場は、「金のなる木」との見方から、格好に都合のいい資金調達市場になっている。外国人は言う「黄金の国ジパング?」と。そういえば、トピックス先物市場がいよいよ上場するそうです。これで不均衡なNT倍率も改善?崩壊?急落?・・彼ら外人勢から見れば、またヘッジという名の掛け捨てでありながら返戻付きの保険的投資が出来るから心配なく投機が出来るとの声。問題は課税だが、実は円高に向いてさえいれば、ドルベースで見るから全くへっちゃらだそうです。本当に、悲しい現実!まだまだ空売らなくちゃと考える今日この頃です!!

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急増する駆け込み的な公募増資とCB調達 ADR動向(17日)

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急増する駆け込み的な公募増資とCB調達
投稿者:ステークホルダー 投稿日:2009年11月17日 (火) 23時57分 No.591
ここへ来て急激な公募増資銘柄に加え、最近当たり前になったオーバーパー発行によるCB調達。もちろん、需要を集めているのはネットからのオーダーではなく、それを引き受けた証券会社に所属する多数の証券外務員です。日頃の株式市場では、積極的な売買をしない証券マンもここでは強烈な回転売買をかけます。ノルマがあるから、それも必死。損切りできなければ次の銘柄には行けません!
当然、相場の行方を気にしている場合ではない今日この頃・・。上場大手企業は、まもなく劣後債の大量発行へと続きそうな気配です。

ADR動向(17日)
投稿者:パグ 投稿日:2009年11月18日 (水) 07時48分 No.442

シカゴ日経平均先物・日本企業ADR動向(17日)

<シカゴ日経平均先物>
                  (かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物12月限(ドル建て) 終値 9775 (+35)
シカゴ日経平均先物12月限(円建て) 終値 9760 (+20)
 大証日経平均先物12月限      終値 9740

<日本企業ADR銘柄:NY市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 89.36 11月17日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADR コード
6326 クボタ 43.84 784 -71 777 7 1:5
6501 日立製作所 29.48 263 -87 262 1 1:10
6594 日本電産 20.03 7160 -60 7160 0 4:1
6752 パナソニック 13.46 1203 -14 1201 2 1:1

6758 ソニー 28.45 2542 -16 2525 17 1:1
6857 アドバンテス 22.85 2042 9 2035 7 1:1
6971 京セラ 81.84 7313 -34 7270 43 1:1
7203 トヨタ 80.31 3588 10 3570 18  1:2

7267 ホンダ 32.26 2883 -23 2880 3 1:1
7751 キヤノン 38.91 3477 52 3470 7 1:1
8306 三菱UFJ 5.48 490 9 487 3 1:1
8411 みずほFG 3.77 168 -13 170 -2 1:2

8591 オリックス 34.55 6175 -39 6140 35 2:1
8604 野村HLD 6.89 616 -12 618 -2 1:1
9432 NTT 21.11 3773 9 3770 3 2:1
9437 ドコモ 14.65 130912 -6 130700 212 100:1
9766 コナミ   16.32 1458 -73 1468 -10  1:1

円換算値:NY市場の終値の円換算値 前日比:NY市場における純変動額の円換算値
比較値:当該株式の円換算ベースによるNY市場とJP市場との価格差
レシオ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率

<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 89.36 11月17日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADR コード
3591 ワコール 55.62 994 -119 992 2 1:5
3774 IIJ   5.16 184439 -18 177300 7139 400:1
6586 マキタ 33.59 3002 -66 2975 27 1:1
8031 三井物産 263.00 1175 -409 1168 7 1:20




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大手顧客の大半が「遺言信託」を交わしてる?

大手顧客の大半が「遺言信託」を交わしてる?
投稿者:ステークホルダー 投稿日:2009年11月14日 (土) 16時40分 No.590
日本株は、今週も冴えない相場展開でしたね。私の知る投資家のほとんどが買い持ちになる訳で、長年ウリを交える投資手法には、柔軟ではない様です。
そういえば、日々手数料でお世話になっているある大御所のお客様は「もうすでに遺言信託契約を交わしているので、何かのときは昔お世話になった大学基金に寄付するんだ」と話されていました。また、もう一人の元経済界大物OBは、「動物愛護団体に寄付するんだ!」と話されていました。実は、証券市場における昨今の資産家の大半は高齢化が相当進んでおります。そして、家族に託すよりも遺言信託契約を選択している模様です。
そういえば、あのONも家族には残さず某信託銀行に委任しているとの噂も・・。

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また、亀井発言に冷やされた!

また、亀井発言に冷やされた!
投稿者:ステークホルダー 投稿日:2009年11月04日 (水) 22時34分 No.582
今朝方から、買気一色の消費者関連銘柄。堂々の利益確定後、その後の強さに思わずしまった!と思いきや、まさかの大臣発言。これでまた、消費者関連株を明日から買うことが出来そうです。狙いは、メガバンク系列と元業界トップの武富士だけ。しかも、本日初めて逆日歩が大きく付いて来ました!
一体、この浮動株は誰が吸い上げているのでしょうか?来春にはわかりそうな気配です!?

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消費者金融&ノンバンク

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消費者金融&ノンバンク
投稿者:ステークホルダー 投稿日:2009年11月02日 (月) 23時41分 No.576
前回、10/21付けで「プレイングマネジャー」さんが記載していた掲題のセクターですが、本日は昨日の日経一面もあって、爆騰となりました。
参考ですが、過払い請求の一巡の後には、過去払いすぎた法人税の巻き戻しがスタートする訳ですから、大手の武富士クラスになればその規模も莫大になる訳です。従って、第4四半期は増益に続く増益のオンパレードでしょう!当然、純資産価格は最低意識されてくるので株価の桁が一つ付いても不思議ではありませんね。また、外資系のGS辺りは、そこを先回りに、ターゲットプライスの大幅引き上げも視野に入れて、レポートを作成してくる訳です。
個人的には、明後日の寄付きが楽しみとなりました。

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驚異的な投信販売

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驚異的な投信販売
投稿者:ステークホルダー 投稿日:2009年10月31日 (土) 16時59分 No.575
10月の投信販売では、証券1社で3000億円を突破!との情報。投資先のほとんどは、ロシアを除くBRICs市場だそうです。そういえば、先日の日経夕刊には、8月一ヶ月間で1兆円の投信販売突破の記事が・・。
これがもし日本市場向けへの資金流入ならと考えてしまう今日この頃です。
今や国内企業の業績を期待して個別株に投資する個人投資家は皆無になっており、証券アナリストのレポートだけでは投資結果につながらないことを個人投資家の多くは十分痛感している。また、それをネタに提案する多くの証券マンでさえ、実際に投資をしていただく顧客の面前では、それがいかに無意味で、むしろ「それはもういいよ!」と言われる機会が多いのを知っています。
当たり前ですが、最後は自分なのでしょうね!!

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